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资金管理主管职位编号：488839

招聘部门：		职位类别：	投融资经理/主管	工作性质：	全职
工作地区：	天津市	招聘人数：	1人	截止日期：	2011-01-22
薪资待遇：	面议	福利待遇：

工作经验：	在读学生	学历：	本科	性别：	不限
年龄：	28到35	语言要求：		现居住地：

职位描述：

主要职责：
1、负责根据公司战略需要，提出融资方案建议。
2、负责协助与各家合作银行做好沟通，对于新增贷款，收集准备相关资料，做好贷款合同、担保合同的签订，项目的评估及抵押等前期工作。
3、负责与各部门协调，办理贷款发放后的资金流转及相关手续办理。
4、负责协助办理所有银行到期贷款的偿还，转贷、展期等相关手续。
5、负责协调办理集团公司内部转贷的相关手续。
6、负责与公司各部门各项目协调，收集银行贷款所需各种相关资料。
7、负责配合事务所对抵押贷款的担保物进行评估。
8、负责及时编制贷款情况表。
9、负责用友软件资金模块的所有工作，包括贷款合同、抵押合同的登记与管理、新增贷款、偿还贷款的录入等。
10、负责按月、按季计算并支付银行贷款利息。
11、负责办理银行资金证明、项目投资情况证明。
12、负责联系担保公司，开具办理项目工程款支付保函。
13、负责办理拆迁补偿、延期入住补偿、退房款等银行存折。
14、负责协调各个项目的银行按揭工作（包括:按揭的发放、逾期的催收等）特别是按月取，个贷保证金户的记账单据，并统计各家银行个贷保证金逾期扣款情况。
15、负责整理归档所有与贷款相关的合同及其他基础资料。
16、协助制定公司资金管理办法，预算管理办法。
17、负责按年组织编报国资委预算、公司年度财务预算。
18、负责编制公司年度融资计划，年初依据公司生产经营计划，按月份详细编制整个年度融资计划，包括新增贷款的规模、合作银行，偿还贷款的情况。
19、负责按月、季、年编制财务部资金计划，并汇总各部门资金计划，在初步审核后，按时编制公司整体资金计划，并上报总会计师、总经理、董事长，经审批后下发。
20、负责监督统计资金计划的执行情况，按时上报执行情况表，并按季度编写资金计划执行情况分析；按季度编写公司资金运行情况分析报告。
21、负责定期与集团公司核对、支付资源占用费。
22、负责复审现金报销原始单据的内容、金额等方面的合法性、合规性，及是否符合公司规定的审批权限，确认手续正确完整后签章，交现金出纳办理现金收支结算。
23、负责复核办理银行票据业务的手续是否齐全、原始票据的真实合法性，审核无误后，与银行出纳分别盖章后，办理银行的收付款业务。
24、负责作为审核人使用网银系统。负责保管并使用银行预留印鉴人名章。
25、协助建立健全公司出纳业务和票据的管理制度，并严格执行。
26、负责督促整理所有现金银行收付款业务有关票据的及时回收。
27、负责按月将各银行账户余额与财务日记账进行核对，并编制银行存款余额调节表。
28、完成领导交办的其他工作。

任职条件：

招聘企业：天津市津南区八里台镇人民政府

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工作地址：	天津市津南区	邮政编码：	0
联系人：	王小姐	电子邮件：

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资金管理主管职位编号：488839

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